Этот документ позволяет фиксировать все денежные потоки в вашей системе — как поступления от покупателей, так и расходы (например, оплату поставщикам или аренды).
Как создать новый платеж
Зайдите в раздел Контрагенты -> Платеж и нажмите кнопку + Создать в правом верхнем углу. Откроется карточка платежа.
1.Выберите вид операции:
- Приход: если вы получаете деньги (оплата от клиента).
- Расход: если вы тратите деньги (выплата зарплаты, оплата товара поставщику).
2.Заполните основные поля:
- Организация: ваша компания, по которой проходит движение денег.
- Дата транзакции: выберите в календаре дату, когда фактически произошел платеж.
- Контрагент: укажите, от кого пришли деньги или кому вы их перечислили. Можно выбрать из списка или быстро создать нового через кнопку «+».
- Вид платежа: выберите способ оплаты (например, «По банку» или «Наличные»).
- Сумма: введите итоговую сумму платежа.
3.Добавьте детали (по желанию):
- Оператор: сотрудник, оформивший документ.
- Комментарий: здесь можно указать основание платежа, например: «Оплата по заказу №...» или «За аренду за март».
4.Нажмите «Сохранить».
Реестр платежей
После сохранения платеж попадает в общую таблицу, где удобно отслеживать финансы:
- Поиск и фильтры: вы можете найти платеж по номеру или контрагенту через строку поиска, а также отфильтровать список по конкретным датам через календарь сверху.
- Связь с заказами: в колонке Комментарий отображается номер заказа, на основании которого был создан платеж.
- Итоговые суммы: в нижней части таблицы (если прокрутить список) система автоматически подсчитывает общую сумму приходов и расходов за выбранный период.
