Работа с платежными поручениями - это управление безналичными расчетами с контрагентами прямо в сервисе. Наладив работу с платежами в приложении, владелец бизнеса сможет: видеть актуальные задолженности, приоритизировать оплаты, автоматически формировать документы без ручного ввода и планировать расходы под будущую выручку от эквайринга.
Реестр платежных поручений предназначен для работы с исходящими платежами и их отправки в интернет-банк СберБизнес. Инструмент позволяет отслеживать статусы исполнения платежей.
Чтобы использовать все возможности сервиса и автоматизировать расчеты с контрагентами, выполните следующие действия:
1. Подключите банк. Перейдите в Личный кабинет Эвотора, выберите раздел Банки и настройте интеграцию со СберБанком. Следуйте инструкции по подключению, доступной в интерфейсе ЛК Эвотора.
2. Укажите организацию.Выберите компанию, данные которой должны совпадать с вашей организацией в личном кабинете банка. Реквизиты заполнятся автоматически.
3. Актуализируйте данные поставщиков. Проверьте карточки контрагентов. Если их банковские реквизиты уже внесены в систему, они автоматически добавятся в платежное поручение при его создании.
Если контрагента или его реквизитов еще нет в базе, вам не нужно прерывать работу -завести нового поставщика и указать его банковский счет можно прямо из формы создания платежки.
4. Оцените задолженность. Откройте «Отчет по задолженностям», чтобы увидеть актуальные суммы долгов перед поставщиками и спланировать будущие выплаты.
5. Проверьте баланс. Перейдите в «Реестр платежных поручений», чтобы сопоставить сумму планируемых платежей с остатком на расчетном счете и оценить достаточность денежных средств.
6. Оформите документы.Создайте платежные поручения — вы можете сразу отправить их в банк или сохранить в черновиках, чтобы вернуться к оплате позже.
Подключение интеграции с банком СберБизнес
Чтобы активировать отправку платежей из реестра непосредственно через шлюз банка, выполните первоначальную настройку:
Предусловие: Настройте интеграцию со Сбербанком в Личном кабинете Эвотор.Маркет (раздел Настройки → вкладка Банки).
Важно! Без активной интеграции на стороне ЛК Эвотор функции отправки платежей в СберБизнес будут недоступны в интерфейсе Управления ассортиментом.
Настройка данных компании
- Откройте раздел Контрагенты → Контрагенты → Моя организация и укажите вашу организацию.
- Юридические реквизиты (наименование, ИНН, КПП) и все доступные в Сбербанке расчетные счета компании импортируются и заполнятся автоматически.
Реестр платежных поручений
Реестр предназначен для работы с платежными поручения. Здесь вы можете создавать новое или контролировать статусы уже оформленных.
Чтобы перейти в реестр, выберите раздел Контрагенты → Реестр платежных поручений.
Настройка отображения реестра
Для удобства работы с данными внешний вид таблицы реестра можно настроить под ваши задачи:
- Управление столбцами: Нажмите кнопку Столбцы в правом верхнем углу интерфейса, чтобы скрыть ненужные поля или изменить порядок отображения колонок (Статус, № п/п, Дата платежа, Дата создания, Контрагент, ИНН, Сумма, НДС (ставка), НДС (сумма), Назначение, Платеж). Для сохранения текущей конфигурации колонок нажмите на иконку сохранения (доступно 3 варианта готовых наборов настроек). Система запоминает настройки профиля пользователя.
- Быстрый поиск и фильтрация: Доступна строка быстрого поиска по ключевым словам или цифрам (например, по наименованию контрагента или ИНН). На панели реестра расположены фильтры по периоду дат, а также расширенный фильтр (значок воронки), позволяющий сортировать документы по конкретным статусам (Новый, Отправлен, Ошибка), признакам наличия связанных оплат и по контрагентам.
- Экспорт данных: Кнопка Скачать в Excel позволяет выгрузить текущий отфильтрованный список платежных поручений со всеми реквизитами для локального анализа или передачи в бухгалтерию.
Обновление данных: Кнопка со стрелкой Обновить актуализирует статусы платежных поручений и состояние расчетов в реальном времени.
Создание платежного поручения
Сформировать документ внутри реестра можно следующими тремя способами:
- Вручную из реестра.
- По документу Поступление товаров или Заказ поставщику из карточки контрагента.
- Из карточки контрагента по задолженности.
1. Вручную из реестра
Если необходимо создать платеж с нуля, не привязываясь к конкретным накладным или заказам (например, для перевода средств по произвольному основанию), используйте создание поручения из реестра.
- На вкладке Контрагенты → Реестр платежных поручений.
- Нажмите кнопку + Платежное поручение в верхней панели реестра.
- В открывшейся боковой шторке выберите контрагента или создайте нового прямо из формы.
- Если в карточке контрагента, в адрес которого вы платите, уже заполнены банковские реквизиты — они подставляются автоматически. Если реквизиты отсутствуют, укажите БИК и расчетный счет вручную, заполните их прямо из платежного поручения. Укажите также сумму и ставку НДС.
- Счет списания подставляется по умолчанию. Если у вас несколько счетов, выберите нужный из списка.
- Поле Назначение платежа заполняется автоматически значением по умолчанию, при необходимости его можно изменить.
Нажмите Сохранить, чтобы отложить работу, или Отправить, если документ заполнен и готов к отправке в банк.
2. По документу Поступление товаров или Заказ поставщику из карточки контрагента
Если требуется провести оплату по конкретному документу — погасить задолженность по поставке или сделать предоплату по заказу, используйте формирование платежки из карточки контрагента.
- Откройте раздел Контрагенты → Контрагенты и выберите нужную карточку поставщика.
- В открывшейся карточке выберите галочкой нужный документ.
- Нажмите кнопку + Платежное поручение. → По документу.
Сумма, данные контрагента и его банковские реквизиты заполняются автоматически. Счет списания также подставляется по умолчанию (если у вас несколько счетов, выберите нужный из списка).
4. Нажмите Сохранить для переноса оплаты в черновики или нажмите Отправить для немедленной передачи документа в банк.
3. Из карточки контрагента по задолженности
Если необходимо единовременно закрыть все имеющиеся долги перед поставщиком, используйте формирование платежки по сумме задолженности.
- Откройте раздел Контрагенты → Контрагенты и выберите нужную карточку поставщика.
- В открывшейся карточке нажмите кнопку + Платежное поручение → По сумме задолженности.
- Выберите счет списания и нажмите Сохранить для переноса оплаты в черновики или Отправить, если документ готов к отправке в банк.
Сервис автоматически подставит полный объем текущего долга, данные контрагента, его банковские реквизиты, а счет списания заполнится по умолчанию. Если у вас несколько счетов, выберите нужный из списка.
Обратите внимание: Изменение полей документа доступно только в статусе Новый. Для редактирования откройте его кликом из реестра, внесите правки и нажмите Сохранить.
Создание контрагента из платежного поручения
Если при ручном создании документа нужного поставщика не оказалось в справочнике системы, вы можете добавить его, не выходя из формы платежного поручения. Для этого выполните следующие шаги:
- Нажмите синюю кнопку +Создать контрагента рядом с полем выбора.
2. В открывшемся окне введите ИНН организации в поле Контрагент.
3. Сервис автоматически запросит данные из глобальной базы и подтянет официальные юридические реквизиты организации и банка.
4. Контрагент будет сохранен в справочнике Контрагенты в системе, а вы сможете продолжить заполнение платежного поручения.
Проверка достаточности средств и отправка в банк
Перед отправкой документов реестр позволяет оценить текущий баланс:
- Достаточность средств: Выберите галочками один или несколько документов в статусе Новый и нажмите кнопку Достаточность средств в левом верхнем углу реестра.
Система сопоставит требуемую сумму с фактическим остатком на расчетном счете и плановым доходом по эквайрингу, и выведет информационное сообщение о доступности средств. Это помогает отобрать приоритетные платежи при дефиците бюджета.
2. Отправка: Откройте документ в статусе Новый, нажмите кнопку Отправить.
3. Проверьте параметры перевода в предпросмотровом окне и нажмите Подтвердить.
4. Система перенаправит вас на защищенный интерфейс СберБизнес для ввода СМС-кода подтверждения транзакции. После успешного подтверждения статус поручения в реестре изменится на Отправлен.
Обратите внимание! После отправки в банк редактирование документа блокируется.
Создание документа Платеж на основании поручений
Важно: Факт отправки поручения в банк и присвоение статуса Отправлен не гасит задолженность перед поставщиком внутри товароучетной системы автоматически. Для онлайн-пересчета баланса требуется создать внутренний документ Платеж.
- В реестре выберите платежные поручения со статусом Отправлен, по которым банк подтвердил списание.
- Нажмите активную кнопку + Создать платеж на верхней панели реестра. При выборе нескольких поручений сработает алгоритм группового создания документов.
3. Сервис автоматически сформирует внутренние документы расхода, которые изменят баланс взаиморасчетов с контрагентами в реальном времени.
4. Ссылка на созданный внутренний документ отобразится в крайней правой колонке реестра платежных поручений, позволяя быстро перейти в форму проведенной оплаты.
Обратите внимание: Сформированные документы отображаются не только в реестре поручений, но и в общем списке оплат по адресу Контрагенты → Платеж. О том, как при необходимости вручную отредактировать поля платежа, изменить его тип или удалить ошибочный документ, читайте в подробном руководствеПлатеж.
