Документ Платеж предназначен для ручной корректировки состояния расчетов после сверки с контрагентом, а также для внесения начальных остатков по взаиморасчетам. Он позволяет зафиксировать приход или расход денежных средств, влияющих на общий баланс с партнером.
Как начать: оформить платеж можно двумя способами:
напрямую из карточки контрагента или через общий реестр документов.
Создание документа Платеж
Для создания документа выполните следующие шаги:
- Перейдите на вкладку Контрагенты.
- Откройте карточку контрагента, корректировку по которому вы хотите провести.
- Нажмите + Документ и выберите Платеж на панели управления.
- Заполните необходимые поля.
- Нажмите кнопку Создать.
Изменение задолженности при добавлении платежа
В результате добавления платежа задолженность изменяется:
- Платеж с типом приход увеличивает задолженность контрагенту и уменьшает задолженность контрагента.
- Платеж с типом расход увеличивает задолженность контрагента и уменьшает задолженность контрагенту.
Редактирование документа Платеж
Документ Платеж можно отредактировать в карточке контрагента. Для этого выполните следующие шаги:
- Выберите период для отображения.
- Откройте документ, нажав на его номер.
- Нажмите кнопку Изменить.
- Внесите изменения.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Работа с реестром и удаление платежей
Просмотреть все платежи, а также оформить и отредактировать документы платежей можно в реестре: Контрагенты → Платеж.
Для удаления документа выполните следующие шаги:
- Выберите нужный документ в реестре.
- Нажмите на иконку корзины на панели управления.
