Платежи и банк: с чего начать
Магазин рассчитывается с поставщиками постоянно: одни поставки оплачены, другие ждут оплаты. Пока оплаты живут отдельно от товароучета, сумму долга перед каждым поставщиком приходится считать вручную. В сервисе поставки и оплаты по ним хранятся вместе, поэтому задолженность считается сама — по каждому поставщику видно сумму долга и то, какие поставки уже закрыты.
Оплаты по расчетному счету попадают в сервис из банковской выписки — с выписками любого банка. Наличные и другие расчеты вносятся документом Платеж.
Для расчетного счета в Сбербанке оплату можно не только учесть, но и провести: платежное поручение оформляется по данным товароучета и уходит в интернет-банк СберБизнес прямо из приложения. Реквизиты и суммы переносить руками не нужно.
Настройка перед началом работы — данные компании и реквизиты поставщиков, для отправки платежных поручений — интеграция с банком.
Подключение интеграции с банком
Интеграция настраивается в личном кабинете Эвотор.Маркет, в разделе Личный кабинет → Кабинет банка. Для подключения нажмите кнопку Подключить СберБизнес и следуйте инструкции в личном кабинете.
После подключения интеграции в сервисе становится доступна отправка платежных поручений в СберБизнес и автоматическая загрузка банковской выписки.
Подробная инструкция по подключению СберБизнес в личном кабинете Эвотор — здесь.
Настройка данных компании
- Перейдите в раздел Контрагенты → Контрагенты → Моя организация и укажите вашу организацию.
- Юридические реквизиты — наименование, ИНН, КПП — и все расчетные счета компании, открытые в Сбербанке, заполняются автоматически.
Данные организации в сервисе и в личном кабинете банка должны совпадать.
Проверка карточек поставщиков
Внесите банковские реквизиты в карточки контрагентов, которым вы платите: расчетный счет и БИК.
Тогда при создании платежного поручения реквизиты подставятся автоматически.
Карточку контрагента можно создать и заполнить прямо из формы платежного поручения — подробнее в статье Создание контрагента.
Порядок работы
Когда настройка завершена, работа с оплатами поставщикам идет в таком порядке.
- Оцените задолженность — в отчете «Расчеты с контрагентами».
- Оформите платежные поручения и отправьте их в банк или сохраните в статусе Черновик.
- Проверьте достаточность средств — сумму платежей против остатка на счете.
- Загрузите банковскую выписку: из Сбербанка автоматически, из любого другого банка — файлом.
- Проверьте расчеты — загруженные операции сразу отражаются в задолженности по каждому поставщику.
Оплаты с расчетного счета учитываются один раз: либо банковской операцией из выписки, либо документом Платеж. Выберите способ, удобный для вашей работы.
Чтобы решить, кому платить в первую очередь, нужна картина долгов сразу по всем поставщикам — ее дает отчет Расчеты с контрагентами. Отчет открывается из раздела Аналитика, а также кнопкой Показать взаиморасчеты в реестре контрагентов. По каждому контрагенту видно остаток на начало периода, приход, расход и остаток на конец.
Управление ассортиментом закрывает весь цикл расчетов с поставщиками и покупателями. Для оформления оплат и отражения их в учете в сервисе предусмотрены следующие документы:
