Работа с контрагентами
Раздел предназначен для ведения справочника поставщиков и покупателей, и контроля взаиморасчетов. Инструменты раздела позволяют вносить и актуализировать данные юридических и физических лиц, а также предоставляют доступ к аналитической информации и истории операций по каждому контрагенту в системе. Здесь вы найдете все необходимые инструменты для управления расчетами, контроля заказов и подготовки первичной документации от создания карточки контрагента до анализа финансовых обязательств.
Структура раздела
1. Работа со справочником:
- Создание контрагента: Порядок ввода данных юрлиц/ИП и физлиц, и настройкой банковских реквизитов.
- Редактирование контрагента: Актуализация карточек поставщиков и покупателей, фильтрация справочника и управление статусами.
2. Платежи и банк:
- Платежи и банк: с чего начать: Подключение интеграции со Сбербанком, настройка данных компании и реквизитов поставщиков.
- Платежные поручения: Оформление и отправка платежных поручений в СберБизнес, три способа создания и проверка достаточности средств.
- Банковские операции: Загрузка банковской выписки автоматически из Сбербанка или файлом из любого банка.
- Платеж: Документ Платеж — по банковской операции, по платежному поручению или вручную; влияние на взаиморасчеты.
3. Контрагенты в документах:
- Контрагенты в документах товарного учета: Правила выбора контрагентов при оформлении товарных операций.
- Контрагенты в кассовых документах: Привязка контрагентов к кассовым документам (поступления, возвраты, изъятия) для корректного учета операций.
- Печатные формы документов: Работа с шаблонами накладных (ТОРГ-12), счетов, типовых форм реализации и поступления.
4. Аналитика и отчетность:
- Аналитика в карточке контрагента: Просмотр истории операций (покупки, входящие и исходящие платежи, возвраты) и экспорт данных в Excel.
- Взаиморасчеты с контрагентами: Мониторинг задолженностей и сверка расчетов по ИНН/КПП.
- Заказ поставщику: Работа с заказами поставщику и формирование приемки.
