Платежные поручения

Реестр платежных поручений

Чтобы открыть реестр, перейдите в раздел Контрагенты → Реестр платежных поручений.

Организация подставляется та, для которой подключена интеграция с банком. В верхней части экрана выберите период — в таблице отобразятся платежные поручения за выбранные даты.

По каждому документу видно: статус, номер, дату платежа и дату создания, контрагента и его ИНН, сумму, ставку и сумму НДС, назначение платежа, а также ссылку на документ Платеж, если он уже создан.

Статусы платежных поручений

Статус показывает, что происходит с платежным поручением, и определяет, какие действия с документом доступны.

Настройка вида реестра

Внешний вид таблицы настраивается под ваши задачи.

Столбцы. Нажмите Столбцы в верхней панели, чтобы скрыть лишние поля или изменить порядок колонок. Настройки сохраняются в профиле пользователя.

Быстрый поиск. Строка поиска ищет по ключевым словам и цифрам — например, по наименованию контрагента или по ИНН.

Фильтры. Значок воронки открывает расширенный фильтр: по статусу, по наличию связанного документа Платеж и по контрагенту.

Период. Выберите даты в верхней панели, чтобы ограничить список.

Копирование и просмотр. Иконка копирования создает копию выбранного платежного поручения, иконка просмотра открывает документ для чтения.

Обновление данных. Кнопка с круговой стрелкой слева обновляет статусы платежных поручений и состояние расчетов.

Выгрузка. Кнопка Скачать в Excel выгружает текущий отфильтрованный список со всеми реквизитами — для анализа или для передачи в бухгалтерию.

Поля платежного поручения

Документ открывается в боковой шторке. В заголовке — номер платежного поручения и его текущий статус, рядом кнопки Сохранить и Отправить. Номер формируется автоматически.

Все поля платежного поручения обязательны для заполнения. Проверьте их перед отправкой.

Сумма — сумма перевода в рублях.

НДС — ставка налога из выпадающего списка. Справа от списка сервис показывает рассчитанную сумму налога.

Дата платежа — дата, которой платежное поручение уйдет в банк. Подставляется текущая, при необходимости измените.

Блок Получатель — реквизиты того, кому вы платите:

• Контрагент — выберите поставщика. Иконка справа от поля переключает источник поиска: домик — ваш справочник контрагентов, глобус — федеральный справочник организаций. Найденного в федеральном справочнике заведите в свой. Кнопка с плюсом создает карточку контрагента прямо из документа. Иконка карандаша открывает карточку выбранного контрагента на редактирование, крестик очищает поле.
• ИНН и КПП — заполняются из карточки контрагента, доступны только для чтения.
• Расчетный счет — счет получателя. При заполненных банковских реквизитах в карточке контрагента счет подставляется автоматически. В списке рядом с номером счета показан банк.
• БИК — банковский идентификационный код получателя. По нему подтягиваются название банка и корреспондентский счет.
• Корр. счет — корреспондентский счет банка получателя.

Счет списания — ваш счет, с которого уйдут деньги. Подставляется по умолчанию, при нескольких счетах выберите нужный из списка. Рядом с номером счета показан текущий остаток на нем.

Назначение платежа — текст, который увидит банк и получатель. Заполняется значением по умолчанию, его можно изменить.

Строку с НДС сервис формирует автоматически — по указанной сумме и выбранной ставке — и добавляет к назначению при отправке. Под полем видно, как она будет выглядеть: «В том числе НДС 22% - 18.03 руб.».

Создание платежного поручения

Оформить платежное поручение можно тремя способами:

• вручную из реестра — платежное поручение по произвольному основанию;
• по документу из карточки контрагента — оплата конкретной поставки или заказа;
• по сумме задолженности из карточки контрагента — погашение всего долга перед поставщиком.

В любом случае заполните поля документа и нажмите Сохранить, чтобы вернуться к нему позже, или Отправить, чтобы передать платежное поручение в банк.

Вручную из реестра

1. Перейдите в раздел Контрагенты → Реестр платежных поручений.
2. Нажмите + Платежное поручение в верхней панели.
3. Выберите контрагента и заполните поля документа.

Сумму и назначение платежа укажите вручную.

По документу из карточки контрагента

1. Перейдите в раздел Контрагенты → Контрагенты и откройте карточку поставщика.
2. На вкладке Документы отметьте галочкой нужный документ — поступление товаров или заказ поставщику.
3. Нажмите + Платежное поручение → По документу.

Сумма берется из выбранного документа, контрагент и его банковские реквизиты заполняются автоматически.

По сумме задолженности

1. Перейдите в раздел Контрагенты → Контрагенты и откройте карточку поставщика.
2. Нажмите + Платежное поручение → По сумме задолженности.

Сервис подставляет полную сумму текущего долга перед этим поставщиком.

Редактирование платежного поручения

Поля документа доступны для изменения в статусе Черновик.

1. Откройте документ кликом из реестра.
2. Внесите правки.
3. Нажмите Сохранить, чтобы документ остался в статусе Черновик, или Отправить, чтобы передать его в банк.

Проверка достаточности средств

1. Отметьте галочками одно или несколько платежных поручений в статусе Черновик.
2. Нажмите Достаточность средств в верхней панели.
3. Сервис покажет требуемую сумму и остаток на счетах в банках, а также предупредит о нехватке средств.

Проверка помогает отобрать приоритетные платежные поручения при ограниченном бюджете.

Отправка в банк

1. В форме платежного поручения нажмите Отправить — сервис передаст документ в банк.
2. Проверьте параметры перевода и нажмите Подтвердить.
3. Введите СМС-код в интерфейсе СберБизнес.

Исполнение перевода отслеживайте в интернет-банке СберБизнес.

Отражение оплаты в учете

1. Отметьте в реестре платежные поручения в статусе Передан в банк.
2. Нажмите + Создать платеж. Кнопка становится активной, когда отмечено хотя бы одно поручение.

Ссылка на созданный документ появится в колонке Платеж — по ней можно перейти в документ Платеж.